Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon ( DRD )
Fon, belirlenen yatırım dönemi sonunda yatırımcılara sabit getiri sağlamayı hedefleyen ve yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan kapalı uçlu fonumuzdur.
Fon, yatırım yaptığı TC Hazine ve Türkiye’nin büyük ölçekli kamu ve özel bankalarının
ortalama 1.5 yıl vadeli Eurobondlarından elde edeceği kupon bedellerini dikkate alarak, yatırımcılara ayda 1 ödeme yapmayı (Toplam 17 Kupon) ve bu şekilde yatırımcılar için belli bir nakit akışı sağlamayı hedefler.
Alım Satım İşlem Detay Yapısı
Fon haftalık fiyat açıklayacak olup, güncel fiyat Çarşamba günleri paylaşılacaktır. Cuma 15.30 ’a kadar verilen erken çıkış talimatları, takip eden ilk Çarşamba günü, açıklanacak yeni fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Fonda erken çıkış cezası bulunmaktadır.Fon katılma payı satım talimatları için 1.00% (yüzdebir) oranında erken çıkış komisyonu uygulanır.Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile en son açıklanan gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.
Fonun kupon ödemeleri tahakkuk tarihlerinin iş günü olmaması veya Takasbank nezdinde blokeden çıkmaması durumlarında takip eden ilk iş günü içerisinde yatırımcılara ödenir.Yatırım yapılan eurobondlar, (TC Hazine ve banka eurobondları) kupon ödemesini gerçekleştiremez ise, fon kupon ödemesi yapmaz.Fonun kupon ödemesi aylık olarak kupon tablosunda belirtilen tarihlerde ödenir .
Kapalı uçlu,her ay kupon ödemeli,yaklaşık 1.5 yıl vadeli Eurobondlara yatırım yapılacaktır.
Talep dönemi
16/04/2024- 30/04/2024
Kupon oranı 0.3125%
Vade sonu 01.10.2025
Vergilendirme
Kupon ödemeleri %10 stopaja tabiidir. Sonrasında beyan gerektirmez. Tüzel kişilerden stopaj kesilmez, tüzel kişi getirileri Kurumlar Vergisine tabidir.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni.
×
Zorunlu Çerezler
Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz denizportfoy.com’un çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktansonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Zorunlu çerezler daima etkindir.
Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezdir. Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir.
Hedef veya reklam çerezleri, Deniz Portföy’ün bilgisi ve izni dâhilinde Deniz Portföy’ün reklam ağları tarafından yerleştirilir.Bu çerezlerin kullanım amaçları; İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, gösterilen reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak olabilir.
